证券之星消息，8月15日，嘉实品质回报混合最新单位净值为0.5524元，累计净值为0.5524元，较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.65%，近3个月下跌14.57%，近6个月下跌5.22%，近1年下跌20.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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嘉实品质回报混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.1%，债券占净值比0.09%，现金占净值比9.99%。基金十大重仓股如下：

资料显示，珀莱转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名珀莱雅，正股最新价为96.21元，转股开始日为2022年6月14日，转股价为97.35元。

资料显示，皖天转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（第一年0.2%，第二年0.4%,第三年0.6%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%，到期赎回价格为110元（含最后一期利息）。），对应正股名皖天然气，正股最新价为9.08元，转股开始日为2022年5月12日，转股价为7.21元。

该基金的基金经理为常蓁，常蓁于2021年2月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-44.86%。期间重仓股调仓次数共有23次，其中盈利次数为7次，胜率为30.43%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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